การตั้งค่าระบบเทรดสามความน่าจะเป็นสูง

การตั้งค่าการเทรดแบบความน่าจะเป็นสูงคืออะไร?

คุณอาจสงสัย: การเทรดแบบความน่าจะเป็นสูงมีอยู่จริงหรือไม่? คำตอบคือมี เพราะคำนิยามของมันหมายถึงการที่จะเข้าสู่ตลาดเฉพาะเมื่อมีโอกาสสูงที่เทรดของคุณเป็นผลกำไร ในอีกนัยนึง ถ้าคุณใช้กลยุทธ์เฉพาะเวลาที่มันควรถูกจะนำมาใช้ คุณก็จะเห็นผลในเชิงบวก

แล้วเปอร์เซนต์ความสำเร็จที่คุณสามารถคาดหวังได้คือเท่าไหร่? ไม่มีใครสามารถบอกจำนวนที่เฉพาะเจาะจงได้เพราะการซื้อขายจะไม่ได้เป็นสิ่งที่แน่นอน แต่ถ้าคุณเข้าสู่ตลาดในเวลาที่เหมาะสมและที่สำคัญออกจากตำแหน่งของคุณก่อนที่ตลาดจะหันหัวให้กับคุณ คุณสามารถที่จะเห็นอัตราความสำเร็จได้ถึง 60%-70% ซึ่งถือว่าดีมาก

มีหลายสิบกลยุทธ์ที่ได้รับการ backtested และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมอยู่ในบทเรียนของเรา แต่เราตัดสินใจที่จะยังพูดถึงสามกลยุทธ์ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการเทรดบนตลาดการเงิน

Strategy #1 – The Donchian Channel Bounce and Breakout

สำหรับกลยุทธ์นี้ เริ่มด้วยการใช้ Donchian Channel กับแผนภูมิที่ตั้งความยาวไว้ที่ 20 แนวคิดของวิธีการซื้อขายนี้เรียบง่าย - เมื่อราคาทะลุแนวต้าน ให้ Long และเมื่อมันทะลุแนวรับ ให้ Short

บนภาพรวมแผนภูมิข้างบน คุณจะเห็นได้ว่าแนวต้านทานดึงราคาไว้อยู่ แต่แล้วเทียนยาวสีเขียวผ่านการทดสอบและสามารถที่จะทะลุไปได้ สิ่งที่คุณควรได้ทำที่จุดนั้นก็คือรอการยืนยันจากเทียนถัดไป ถ้าเป็นสีเขียวเช่นกันว่าเป็นสัญญาณที่จะเปิดการซื้อ สำหรับการ Stop Loss มีหลายตัวเลือก บางชุดจะมี Ticks ไม่กี่อันด้านล่างเทียนที่ทะลุแนวไป แต่เราแนะนำการใช้เครื่องมือ Fibonacci สำหรับทั้งคำสั่งหยุดการสูญเสียและการทำกำไรและการตั้งค่าการสูญเสียหยุดออกไปเล็กน้อย ในกรณีที่มีการแก้ไขขนาดเล็ก

ตำแหน่งขายควรจะเปิดภายใต้เงื่อนไขเดียวกันเพียงแค่ย้อนกลับ

นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะใช้ Dorian Channel ในทางที่ต่างกันและการเทรดบนพื้นฐานของ pullbacks มากกว่า breakouts ไอเดียก็คือรอจนกว่าราคาจะผ่านการทดสอบที่ขอบล่าง ล้มเหลวที่จะทะลุไป และเปิดตำแหน่งซื้อโดยคาดหวังว่าจะมีการพลิกกลับ การ Stop Loss ควรจะวางที่ไม่กี่ pips ด้านล่างระดับแนวรับและเป็นสำหรับการ Take Profit สามารถตั้งค่าได้ที่เส้นกลางของช่อง

คุณสามารถวางตำแหน่งที่ขายได้ เมื่อราคามีการทดสอบขอบบน แต่ดึงกลับ

Strategy #2 – Trading Pullbacks in a Strong Trend

มันอาจจะยากที่ซื้อขายเมื่อตลาดที่กำลังเจอกับแนวโน้มที่แข็งแกร่งเพราะมันจะยังอยู่ในสถานะ Overbought หรือ Oversold ในช่วงเวลาขนาดหนึ่ง

“มีอะไรที่ยากเกี่ยวกับการเทรดบนแผนภูมิดังกล่าว” คุณอาจถาม “ผมก็แค่ Short ในช่วงขาลงและไป Long ในช่วงขาขึ้น”

นั่นเป็นความจริง แต่แม้จะมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งประกอบด้วยการขึ้นและลง มันจะมีที่ๆ ดีกว่าและแย่กว่าสำหรับการเปิดการเทรด ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำคือการแนะนำคุณกับกลยุทธ์ที่เรียบง่ายของการซื้อขาย Pullbacks ซึ่งมีความได้เปรียบทางสถิติในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตามที่นักวิเคราะห์บางส่วนบอก

สิ่งแรกที่ต้องทำคือระบุพื้นที่ที่น่าสนใจและเครื่องมือที่จะช่วยได้คือ Stochastic Oscillator มันจะแสดงเมื่อ pullbacks กำลังจะจบเพื่อให้คุณสามารถเทรดแลได้รับผลกำไรที่มีศักยภาพสูงสุด

เมื่อคุณกำลังมองหาการแก้ไขในช่วงขาลง สถานที่ที่ดีที่สุดในการเปิดการซื้อคือเมื่อ Stochastic ออกจากพื้นที่ Oversold

สำหรับ Pullbacks ขณะที่อยู่ในขาขึ้น คุณจะ Short เมื่อราคาออกจากพื้นที่ Overbought

Stop Loss ควรจะถูกตั้งถัดไปจากแนวรับ/ต้านในอดีตและราคาเป้าหมายที่เราขอแนะนำให้ใช้ Fibonacci Extension

Strategy #3 – The Flag Pattern

การก่อรูปแบบธงประกอบด้วยสองส่วน: เสาและธง เสาเป็นรูปที่ราคามีการเคลื่อนไหวขึ้นไปอย่างแข็งแกร่งพร้อมด้วยปริมาณสูง ส่วนธงคือการควบรวมที่ตามมาและมีปริมาณที่มีขนาดเล็ก รูปแบบธงจะง่ายต่อการสังเกตุ ดังนั้นพวกมันเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

แม้ว่าธงมาพร้อมกับ retracements ในทุกขนาด รูปแบบที่แข็งแกร่งมีแนวโน้มที่จะมี retracements น้อยกว่า 23.6% เมื่อคุณพบธงแล้ว คุณจำเป็นต้องรอให้เทียนที่จะทะลุขึ้นไปก่อน การยืนยันจะมาในรูปแบบของราคาที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเทียนถัดไปหรือเมื่อปริมาณเริ่มต้นที่จะเพิ่มขึ้น การ Stop Loss ควรจะตั้งอยู่ด้านล่างจุดต่ำของธงในขณะที่สำหรับ Take Profit คุณสามารถใช้เครื่องมือ Fibonacci ได้

การก่อตัวธงที่แสดงในภาพรวมไม่ได้เป็นเพียงประเภทที่คุณอาจพบ เนื่องจากธงก็อาจจะเกิดขึ้นในทิศทางที่ขาลงก็ได้