Trzy wysoce prawdopodobne scenariusze inwestowania

Czym są High Probability Trading Setups?

Możesz się zastanawiać: czy strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu w ogóle istnieją. Odpowiedź jest twierdząca, bo oznaczają one po prostu wejście na rynek, kiedy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że inwestycja się opłaci. Innymi słowy: jeśli stosujemy strategię jedynie wtedy, kiedy sugerują to wskaźniki, powinna ona być odpowiednia.

Zatem jakiej szansy sukcesu należy się spodziewać? Nikt nie jest w stanie podać dokładnej wartości liczbowej, bo inwestycja nigdy nie jest 100% pewna. Natomiast, jeśli wejdziemy na rynek we właściwym momencie, i co równie istotne, opuścimy go również w odpowiedniej chwili, możemy liczyć na szansę powodzenia rzędu 60-70%, co uznaje się za bardzo dobry wynik.

W ramach lekcji omówiliśmy już dziesiątki przetestowanych i szeroko uznanych strategii, a teraz nadeszła pora na dodanie jeszcze trzech, które dopiero wchodzą do użytku na giełdzie.

Strategia nr 1 – The Donchain Channel Bounce and Breakout

W tej strategii najpierw dodaje się kanał Donchaina o długości 20 na wykresie. Koncepcja tej strategii jest prosta – kiedy cena przebija linię oporu, należy otworzyć długą pozycję, a kiedy cena spada poniżej poziomu wsparcia – krótką.

Na powyższym zrzucie wykresu widać, że opór utrzymywał cenę, ale potem przetestowała go długa zielona świeca i zdołała się przebić. W tym momencie należało poczekać na potwierdzenie od następnej świecy. Jeśli jest ona zielona, to jest to sygnał do otwarcia transakcji kupna. Stop loss można ustawić na kilka sposobów. Niektórzy ustawiają go kilka ticków poniżej świecy wybicia, ale my preferujemy użycie narzędzi Fibonacciego zarówno dla stop loss, jak i take profit i ustawiamy stop loss nieco dalej w przypadku małej korekty.

Warunki sprzedaży powinny być analogiczne, ale odwrotne.

Można też korzystać z kanału Doriana w inny sposób i inwestować na zasadzie wycofania, a nie wyłamywania się. Chodzi o to, aby poczekać, aż cena, na przykład, przetestuje dolną granicę, nie przebije się i otworzyć pozycję kupna, oczekując odwrócenia. Stop loss powinien być umieszczony kilka pipsów poniżej poziomu wsparcia, a co do take profit, można go ustawić na środkowej linii kanału.

Z kolei pozycja sprzedaży może być umieszczona tam, gdzie cena testuje górną granicę, ale wycofuje się.

Strategia nr 2 – Wycofanie w silnym trendzie

Inwestowanie może być trudne, gdy rynek doświadcza silnego trendu, ponieważ może on pozostać wykupiony lub wyprzedany przez znaczny okres czasu.

"Co jest trudnego w takim wykresie?" możesz zapytać. "Mogę po prostu otworzyć krótkie pozycje w czasie trendu spadkowego i długie w czasie trendu wzrostowego."

To prawda, ale nawet silny trend polega na wzrostach i spadkach, więc są lepsze i gorsze miejsca na otwarcie transakcji. Zapoznamy się zatem z prostą strategią inwestycyjną typu pull-back, która według niektórych analityków ma statystyczną przewagę w analizie technicznej.

Pierwszą rzeczą do zrobienia byłoby zidentyfikowanie obszarów zainteresowania, a narzędziem, które pomoże Ci w tym, jest oscylator stochastyczny. Pokaże on, kiedy skończą się wycofania, aby można było otworzyć transakcję z najwyższym potencjalnym zyskiem.

Szukając korekt w czasie trendu spadkowego, najlepszym momentem do otwarcia transakcji kupna będzie opuszczenie przez oscylator stochastyczny obszaru wyprzedaży.

W przypadku wycofywania w czasie trendu wzrostowego, należy otworzyć krótkie pozycje, kiedy cena opuści strefę wykupu.

Stop loss powinien być ustawiony na następnym historycznym poziomie wsparcia/oporu, a dla price target zalecamy stosowanie rozszerzeń Fibonacciego.

Strategia nr 3 – Formacja flagi (The Flag Pattern)

Formacja Flagi składa się z dwóch części: masztu i flagi. Maszt jest kształtowany przez silny ruch cenowy w górę, któremu towarzyszy duży wolumen. Część flagi jest kolejną konsolidacją z mniejszym wolumenem. Wzory flag są łatwe do rozpoznania, więc doskonale nadają się dla początkujących.

Mimo że flagi mają dowolną wielkość, najsilniejsze formacje mają zwykle mniej niż 23,6% cofnięć. Kiedy już znajdziesz flagę, musisz poczekać, aż świeca wybuchnie do góry. Potwierdzenie może przyjść w postaci ceny stale rosnącej podczas następnej świecy lub wolumenu zaczynającego rosnąć. Stop loss powinien być ustawiony poniżej dołka flagi, natomiast dla take profit można skorzystać z narzędzia Fibonacciego.

Formacja flagi pokazana na zrzucie ekranu nie jest jedynym typem, który można spotkać, ponieważ flaga może również formować się w dół.